長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	89,850	98,100	3.49	-
1年以内に返済予定のリース債務	34,632	25,008	4.48	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	392,450	316,236	3.08	平成30年～35年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	75,856	50,848	4.48	平成30年～32年

(注)1.上記「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているものは平均利率の計算には含めておりません。
2.長期借入金、リース債務及び割賦未払金(1年以内に返済予定のものを除く。)の決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2017/06/27 11:58

#2 担保に供している資産の注記

担保付債務は、次のとおりであります。

	前事業年度(平成28年3月31日)	当事業年度(平成29年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	87,900千円	87,900千円
長期借入金	392,450千円	304,086千円
計	480,350千円	391,986千円

2017/06/27 11:58

#3 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税引前当期純損失3億1千9百万円を計上、資金支出を伴わない減価償却費3千8百万円、減損損失3億6千9百万円、のれん償却額3千1百万円計上、売上債権の減少1千7百万円、長期借入れによる収入3千万円がありましたが、利息の支払額1千8百万円、長期借入金の返済による支出9千7百万円、リース債務の返済による支出3千4百万円があったことにより、1億4千万円となりました。
当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2017/06/27 11:58

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

前事業年度(平成28年3月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2)預り金	1,941	1,941	-
(3)長期借入金(1年内含む)	482,300	486,368	4,068
(4)リース債務(1年内含む)	110,488	113,893	3,404

(*)個別に計上している引当金を控除しております。
当事業年度(平成29年3月31日)

2017/06/27 11:58