長期貸付金

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

② 固定資産
イ.長期貸付金

2017/06/27 11:58

#2 持分法損益等、財務諸表（連結）

(注)前事業年度は関連会社の長期貸付金に対する貸倒引当金41,300千円を計上しております。また、当事業年度は関連
会社の長期貸付金に対する貸倒引当金41,800千円を計上しております。

2017/06/27 11:58

#3 業績等の概要

<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動の結果得られた資金は1億1千5百万円となりました。当事業年度は、税引前当期純損失3億1千9百万円を計上、資金支出を伴わない減価償却費3千8百万円、減損損失3億6千9百万円、のれん償却額3千1百万円を計上し、売上債権の減少1千7百万円がありましたが、利息の支払額1千8百万円があったことが主な要因です。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動の結果得られた資金は2百万円となりました。これは主に、長期貸付金の回収による収入2百万円があったことによるものです。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動の結果使用した資金は1億4百万円となりました。これは主に、長期借入れによる収入3千万円がありましたが、長期借入金の返済による支出9千7百万円、リース債務の返済による支出3千4百万円があったことによるものです。

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#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
営業債権及び長期貸付金については、各事業部門・経理部において取引先の状況を随時確認し、取引先ごとに期日及び残高を管理するとともに、回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
②市場リスクの管理

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#5 関係会社に関する資産・負債の注記

※1 関係会社に対する金銭債権

	前事業年度(平成28年3月31日)	当事業年度(平成29年3月31日)
長期貸付金	90,000千円	87,500千円

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