営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動の結果増加した資金は7千2百万円となりました。これは主に、資金支出を伴わない減価償却費6千4百万円、売上債権の減少額3千6百万円、預り金の増加2千3百万円、助成金の受取額3百万円があった一方で、利息の支払額1千4百万円、法人税等の支払額2百万円があったことが主な要因です。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動の結果減少した資金は1億4千4百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出1億4千1百万円、長期前払費用による支出2百万円があったことによるものです。

2022/06/24 11:25