投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動の結果減少した資金は6百万円となりました。これは主に、資金支出を伴わない減価償却費6千6百万円、減損損失7千万円、売上債権の減少額5百万円があった一方で、税引前当期純損失1億5千万円があったことが主な要因です。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動の結果減少した資金は3千7百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出3千8百万円、差入保証金の回収による収入1百万円があったことによるものです。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動の結果減少した資金は3千万円となりました。これは主に、長期借入による収入9千万円があった一方で長期借入金の返済による支出8千7百万円、リース債務の返済による支出3千2百万円があったことによるものです。

2023/06/23 11:20