流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債合計)
当中間会計期間末における流動負債は2億5千9百万円(前事業年度末2億1千6百万円)となり前事業年度末に比べ4千3百万円増加いたしました。これは主に、短期借入金が9百万円、1年内返済予定の長期借入金が6百万円、未払金が1千2百万円、預り金が3千万円増加いたしましたがリース債務(流動)が1千2百万円、未払消費税等が1百万円減少したことによるものであります。固定負債は3億3千9百万円(前事業年度末3億9千7百万円)となり、前事業年度末に比べ5千8百万円減少いたしました。これは主に、繰延税金負債が2百万円増加いたしましたが長期借入金が4千9百万円、リース債務(固定)が4百万円、退職給付引当金が7百万円減少したことによるものであります。
この結果、負債合計は5億9千8百万円(前事業年度末6億1千3百万円)となり、前事業年度末に比べ1千4百万円減少いたしました。

2023/12/22 10:00