利息の支払額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果増加した資金は5百万円(前年同期は2百万円の減少)となりました。これは主に、差入保証金の回収による収入6百万円があったことによるものです。
⦅財務活動によるキャッシュ・フロー⦆
財務活動の結果減少した資金は5千万円(前年同期は2千9百万円の減少)となりました。これは短期借入金の純増額による収入9百万円があった一方で、長期借入金の返済による支出4千3百万円、リース債務の返済による支出1千6百万円があったことによるものです。

2023/12/22 10:00