長期借入金

有報情報

#1 担保に供している資産の注記

担保付債務は、次のとおりであります。

	前事業年度(2023年3月31日)	当中間会計期間(2023年9月30日)
1年内返済予定の長期借入金	69,293千円	57,556千円
長期借入金	270,940	219,776
計	340,233	277,332

2023/12/22 10:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

⦅財務活動によるキャッシュ・フロー⦆
財務活動の結果減少した資金は5千万円(前年同期は2千9百万円の減少)となりました。これは短期借入金の純増額による収入9百万円があった一方で、長期借入金の返済による支出4千3百万円、リース債務の返済による支出1千6百万円があったことによるものです。
③売上高の実績

2023/12/22 10:00

#3 金融商品関係、中間財務諸表（連結）

前事業年度(2023年3月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	27,102	27,102	-
(1)長期借入金(1年内含む)	443,240	441,004	△2,235
(2)リース債務(1年内含む)	49,125	51,452	2,327

当中間会計期間(2023年9月30日)

	中間貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	36,043	36,043	-
(1)長期借入金(1年内含む)	400,025	394,535	△5,489
(2)リース債務(1年内含む)	32,598	34,602	2,003

(*1) 市場価格のない株式等は、「(1)投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)は以下のとおりであります。

2023/12/22 10:00