流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債合計)
当中間会計期間末における流動負債は2億9千7百万円(前事業年度末2億9千8百万円)となり前事業年度末に比べ1百万円減少いたしました。これは主に、株主、役員又は従業員からの短期借入金が3千万円、未払消費税等が3百万円増加いたしましたが、1年内返済予定の長期借入金が6百万円、1年以内リース債務が1百万円、未払金が1千7百万円、預り金が9百万円減少したことによるものであります。固定負債は2億6千6百万円(前事業年度末3億1千3百万円)となり、前事業年度末に比べ4千7百万円減少いたしました。これは主に、長期借入金が4千3百万円、リース債務(固定)が4百万円減少したことによるものであります。
この結果、負債合計は5億6千4百万円(前事業年度末6億1千2百万円)となり、前事業年度末に比べ4千8百万円減少いたしました。

2024/12/24 9:30