長期借入金

有報情報

#1 担保に供している資産の注記

担保付債務は、次のとおりであります。

	前事業年度(2024年3月31日)	当中間会計期間(2024年9月30日)
1年内返済予定の長期借入金	57,556千円	57,556千円
長期借入金	190,998	162,220
計	248,554	219,776

2024/12/24 9:30

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

⦅財務活動によるキャッシュ・フロー⦆
財務活動の結果減少した資金は2千5百万円(前年同期は5千万円の減少)となりました。これは短期借入金の純増額による収入3千万円があった一方で、長期借入金の返済による支出4千9百万円、リース債務の返済による支出5百万円があったことによるものです。
③売上高の実績

2024/12/24 9:30

#3 金融商品関係、中間財務諸表（連結）

前事業年度(2024年3月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	26,173	26,173	-
(1)長期借入金(1年内含む)	373,739	373,175	△563
(2)リース債務(1年内含む)	38,626	40,535	1,908

当中間会計期間(2024年9月30日)

	中間貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	26,928	26,928	-
(1)長期借入金(1年内含む)	324,594	324,552	△41
(2)リース債務(1年内含む)	32,912	33,654	742

(*1) 市場価格のない株式等は、「(1)投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)は以下のとおりであります。

2024/12/24 9:30