利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動の結果減少した資金は1千2百万円(前年同期は6百万円の増加)となりました。これは主に、資金支出を伴わない減価償却費2千万円があった一方で、売上債権の増加額1千2百万円、預り金の減少額1千1百万円、利息の支払額9百万円があったことが主な要因です。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動の結果減少した資金は0百万円となりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入5百万円があった一方、その他の減少額6百万円があったことによるものです。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動の結果減少した資金は2千7百万円となりました。これは主に、長期借入による収入3千万円、短期借入金の純増減額5千万円があった一方で長期借入金の返済による支出9千7百万円、リース債務の返済による支出1千1百万円があったことによるものです。

2025/06/25 11:00