長期借入金

有報情報

#1 担保に供している資産の注記

担保付債務は、次のとおりであります。

	前事業年度(2025年3月31日)	当中間会計期間(2025年9月30日)
1年内返済予定の長期借入金	57,556千円	57,556千円
長期借入金	133,442	104,664
計	190,998	162,220

2025/12/25 10:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

⦅財務活動によるキャッシュ・フロー⦆
財務活動の結果増加した資金は2百万円(前年同期は2千5百万円の減少)となりました。これは長期借入による収入1千8百万円、短期借入金の純増額による収入3千4百万円があった一方で、長期借入金の返済による支出4千6百万円、リース債務の返済による支出4百万円があったことによるものです。
③売上高の実績

2025/12/25 10:00

#3 金融商品関係、中間財務諸表（連結）

前事業年度(2025年3月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	33,360	33,360	-
(1)長期借入金(1年内含む)	306,630	303,809	△2,820
(2)リース債務(1年内含む)	27,860	27,366	△494

当中間会計期間(2025年9月30日)

	中間貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	38,658	38,658	-
(1)長期借入金(1年内含む)	279,003	277,031	△1,971
(2)リース債務(1年内含む)	86,473	71,400	△15,073

(*1) 市場価格のない株式等は、「(1)投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)は以下のとおりであります。

2025/12/25 10:00