財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果増加した資金は4百万円(前年同期は2百万円の増加)となりました。これは主に、差入保証金の回収による収入5百万円がありましたが、有形固定資産の取得に支出1百万円があったことによるものです。
⦅財務活動によるキャッシュ・フロー⦆
財務活動の結果増加した資金は2百万円(前年同期は2千5百万円の減少)となりました。これは長期借入による収入1千8百万円、短期借入金の純増額による収入3千4百万円があった一方で、長期借入金の返済による支出4千6百万円、リース債務の返済による支出4百万円があったことによるものです。

2025/12/25 10:00