有価証券報告書-第87期(2023/04/01-2024/03/31)

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	41,000	50,000	2.30	-
株主、役員又は従業員からの短期借入金	-	38,000	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	91,047	96,109	1.72	-
1年以内に返済予定のリース債務	21,829	10,259	6.69	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	352,193	277,630	1.77	2025年～2034年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	27,295	28,367	3.07	2025年～2031年
その他有利子負債	-	-	-	-
1年以内に返済予定の割賦未払金
合計	533,365	500,365	-	-

(注)1.上記「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているものは平均利率の計算には含めておりません。
2.長期借入金、リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
長期借入金	80,989	71,324	43,124	32,749
リース債務	7,806	8,391	6,538	1,995