有価証券報告書-第85期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	41,000	41,000	2.30	-
1年以内に返済予定の長期借入金	83,764	80,314	1.80	-
1年以内に返済予定のリース債務	33,623	32,063	3.95	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	421,604	360,890	1.85	2023年～ 2031年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	87,807	49,119	3.70	2023年～ 2031年
その他有利子負債	-	-	-	-
1年以内に返済予定の割賦未払金
合計	667,798	563,386	-	-

(注)1.上記「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているものは平均利率の計算には含めておりません。
2.長期借入金、リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
長期借入金	77,297	79,431	70,320	57,956
リース債務	21,836	8,527	4,234	4,429