有価証券報告書-第82期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	47,807
預金
普通預金	81,290
別段預金	234
小計	81,524
合計	129,332

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
玉野市	7,539
大垣市	7,239
北九州市	6,860
奈良県	6,187
小田原市	5,704
その他	40,076
合計	73,608

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
78,227	815,430	820,049	73,608	91.7	33.9

(注)上記金額には消費税等が含まれております。
② 固定資産
イ.長期貸付金

品目	金額(千円)
㈱シティーリゾート	82,500
合計	82,500

ロ.差入保証金

品目	金額(千円)
㈱横浜協進産業	130,000
その他	2,337
合計	132,337