有価証券報告書-第84期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	44,236
預金
普通預金	285,000
別段預金	217
小計	285,218
合計	329,455

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
川崎市	15,033
奈良県	7,368
玉野市	6,855
大垣市	6,405
松阪市	6,046
その他	41,998
合計	83,706

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
21,610	620,079	557,984	83,706	87.0	31.0

(注)上記金額には消費税等が含まれております。
② 固定資産
イ.長期貸付金

品目	金額(千円)
㈱シティーリゾート	77,500
合計	77,500

ロ.差入保証金

品目	金額(千円)
㈱横浜協進産業	130,000
その他	56
合計	130,056