財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、固定資産の取得及び借入金の返済等がありましたが、それらを営業活動及び財務活動によるキャッシュ・フローによる収入でカバーし、前期末に比べ5億2千5百万円増加し、当連結会計年度末には30億8千5百万円(前期末比20.5%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2017/11/30 13:37