営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、固定資産の取得及び借入金の返済等がありましたが、それらを営業活動及び財務活動によるキャッシュ・フローによる収入でカバーし、前期末に比べ5億2千5百万円増加し、当連結会計年度末には30億8千5百万円(前期末比20.5%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の増加は8億5千6百万円(前期比43.4%減)となりました。これは、税金等調整前当期純利益1億2千6百万円、減価償却費9億7千6百万円等の計上及び利息の支払1億5百万円、法人税等の支払1億6千6百万円等があったことが主な要因であります。

2017/11/30 13:37