区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	731,798	693,168	0.66	-
1年以内に返済予定のリース債務	24,133	24,133	-	-

(注)1.平均利率については、借入金の期末残高に基づく加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載はしておりません。

2019/11/29 13:44

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成30年8月31日)	当連結会計年度(令和元年8月31日)
長期借入金(1年以内返済予定額を含む)	12,874,182千円	12,181,174千円
長期預り敷金保証金	-	1,110,654

2019/11/29 13:44

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ4億円増加し221億8千4百万円となりました。流動資産は、現金及び預金が4億3千万円及び受取手形及び売掛金が2億2千5百万円増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ6億4千3百万円増加し52億8千3百万円となりました。固定資産は、明治座の劇場更新工事等による7億7千8百万円の資産取得がありましたが、減価償却等により有形固定資産が2億6千9百万円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ2億6千2百万円減少し168億1千7百万円となりました。また、繰延資産は、社債の発行に伴い、社債発行費残高は前連結会計年度末に比べ2千万円増加し8千3百万円となっております。
負債合計は、前連結会計年度末に比べ4千3百万円減少し193億9千3百万円となりました。支払手形及び買掛金4億6百万円の増加等により、流動負債は、前連結会計年度末に比べ3億3千万円増加し44億5千1百万円に、固定負債は、長期借入金が6億9千3百万円減少しましたが、社債の増加2億9千4百万円があり、前連結会計年度末に比べ3億7千3百万円減少し149億4千1百万円となりました。
純資産合計は、親会社株主に帰属する当期純利益4億9千9百万円の計上による利益剰余金の増加及びその他有価証券評価差額金3千5百万円の減少等により、前連結会計年度末に比べ4億4千4百万円増加し27億9千万円となっております。

2019/11/29 13:44

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度 (平成30年8月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2)社債(1年以内償還予定額を含む)	1,310,000	1,308,387	△1,612
(3)長期借入金(1年以内返済予定額を含む)	12,933,132	12,931,863	△1,268
(4)リース債務(1年以内返済予定額を含む)	138,766	125,886	△12,880

当連結会計年度 (令和元年8月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2)社債(1年以内償還予定額を含む)	1,685,500	1,691,334	5,834
(3)長期借入金(1年以内返済予定額を含む)	12,201,334	12,200,163	△1,170
(4)リース債務(1年以内返済予定額を含む)	114,633	105,719	△8,913

(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに投資有価証券に関する事項

2019/11/29 13:44