財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における投資活動による資金の減少は5億8千9百万円(前期は7億1千4百万円の減少)となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出6億6千1百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動に係る収支は4億2千8百万円の支出超過(前期は10億8百万円支出超過)となりました。これは主として、長短期借入金の弁済7億3千1百万円及び社債の償還1億2千4百万円等がありましたが、社債の発行による収入4億7千1百万円があったことによるものであります。

2019/11/29 13:44