支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ4億円増加し221億8千4百万円となりました。流動資産は、現金及び預金が4億3千万円及び受取手形及び売掛金が2億2千5百万円増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ6億4千3百万円増加し52億8千3百万円となりました。固定資産は、明治座の劇場更新工事等による7億7千8百万円の資産取得がありましたが、減価償却等により有形固定資産が2億6千9百万円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ2億6千2百万円減少し168億1千7百万円となりました。また、繰延資産は、社債の発行に伴い、社債発行費残高は前連結会計年度末に比べ2千万円増加し8千3百万円となっております。
負債合計は、前連結会計年度末に比べ4千3百万円減少し193億9千3百万円となりました。支払手形及び買掛金4億6百万円の増加等により、流動負債は、前連結会計年度末に比べ3億3千万円増加し44億5千1百万円に、固定負債は、長期借入金が6億9千3百万円減少しましたが、社債の増加2億9千4百万円があり、前連結会計年度末に比べ3億7千3百万円減少し149億4千1百万円となりました。
純資産合計は、親会社株主に帰属する当期純利益4億9千9百万円の計上による利益剰余金の増加及びその他有価証券評価差額金3千5百万円の減少等により、前連結会計年度末に比べ4億4千4百万円増加し27億9千万円となっております。

2019/11/29 13:44

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが4ケ月以内の支払期日であります。
借入金、社債は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、返済期限は最長で決算日後20年であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。

2019/11/29 13:44