	前連結会計年度(令和元年8月31日)	当中間連結会計期間(令和2年2月29日)
長期借入金(1年以内返済予定額を含む)	12,181,174千円	11,834,670千円
長期預り敷金保証金	1,110,654千円	1,126,149千円

2020/05/29 13:48

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ11億7千9百万円減少し、210億5百万円となりました。流動資産は、現金及び預金が10億9千3百万円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ11億9千1百万円減少し40億9千1百万円となりました。固定資産は、有形固定資産が工具器具及び備品4千3百万円及び建設仮勘定が3億6千8百万円の資産取得等と減価償却費の計上3億9千4百万円等により、前連結会計年度末に比べ1千7百万円増加し156億2千万円となり、固定資産総額は、前連結会計年度末に比べ1千7百万円増加し168億3千4百万円となりました。繰延資産は、社債発行費償却により前連結会計年度末に比べ4百万円減少し、7千8百万円となりました。
負債合計は、前連結会計年度末に比べ11億7千8百万円減少し、182億1千5百万円となりました。流動負債は、支払手形及び買掛金が5億6千6百万円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ7億5千7百万円減少し36億9千4百万円となり、固定負債は、社債が9千万円、長期借入金が3億2千6百万円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ4億2千万円減少し145億2千万円となりました。
純資産は、利益剰余金が、親会社株主に帰属する中間純利益及び剰余金の配当により2千万円増加したこと及びその他有価証券評価差額金が2千1百万円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ若干減少し27億8千9百万円となりました。

2020/05/29 13:48

#4 金融商品関係、中間連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(令和元年8月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2) 社債(1年以内償還予定額を含む)	1,685,500	1,691,334	5,834
(2) 長期借入金(1年以内返済予定額を含む)	12,201,334	12,200,163	△1,170
(3) リース債務(1年以内返済予定額を含む)	114,633	105,719	△8,913

当中間連結会計期間(令和2年2月29日)

	中間連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2) 社債(1年以内償還予定額を含む)	1,595,000	1,600,210	5,210
(3) 長期借入金(1年以内返済予定額を含む)	11,844,850	11,843,795	△1,054
(4) リース債務(1年以内返済予定額を含む)	102,566	105,719	3,153

(*)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

2020/05/29 13:48