営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、固定資産の取得及び借入金等の弁済等により、当中間連結会計期間末の資金残高は、前連結会計年度末に比べ10億4千9百万円減少し21億5千8百万円(前連結会計年度末比32.7%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動による資金は、売上債権の減少等はあったものの、仕入債務の減少等により6千8百万円の減少(前年同期は1億3千9百万円の減少)となりました。

2020/05/29 13:48