財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における投資活動による資金の減少は9億6千万円(前期は5億8千9百万円の減少)となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出9億8千4百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動に係る収支は2億1千8百万円の支出超過(前期は4億2千8百万円の支出超過)となりました。これは主として、長短借入金の弁済9億9千3百万円及び社債の償還1億8千1百万円等がありましたが、長短借入金による収入10億円があったことによるものであります。

2020/11/30 13:45