営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、固定資産の取得及び借入金の返済及び休業等による大幅な減収により、前期末に比べ14億4千4百万円減少し、当連結会計年度末には17億6千4百万円(前期末比45.0%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金は、休業等による収入の大幅な減収により資金の減少は2億6千5百万円(前期は14億円の増加)となりました。

2020/11/30 13:45

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の負債の増減額(△は減少)」に含めていた「未払消費税等の増減額(△は減少)」は重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度において「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の負債の増減額(△は減少)」に表示していた△32,185千円は「未払消費税等の増減額(△は減少)」△32,185千円として組替えております。

2020/11/30 13:45