支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ23億3千3百万円減少し198億5千1百万円となりました。流動資産は、現金及び預金が14億9千4百万円及び受取手形及び売掛金が6億7千6百万円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ22億3千3百万円減少し30億4千9百万円となりました。固定資産は、㈱芳町会館の松戸工場建設費等による19億9千7百万円の資産取得があり、減価償却等により有形固定資産が3千7百万円増加しましたが、投資有価証券の評価減及び非連結子会社の清算結了等により、前連結会計年度末に比べ9千万円減少し167億2千7百万円となりました。また、繰延資産の社債発行費残高は前連結会計年度末に比べ9百万円減少し7千4百万円となっております。
負債合計は、前連結会計年度末に比べ17億4千4百万減少し176億4千8百万円となりました。支払手形及び買掛金9億7千6百万円の減少等により、流動負債は、前連結会計年度末に比べ11億3千9百万円減少し33億1千2百万円に、固定負債は、社債が1億8千1百万円及び長期借入金が5億5千3百万円減少し、前連結会計年度末に比べ6億4百万円減少し143億3千6百万円となりました。
純資産合計は、親会社株主に帰属する当期純損失5億1百万円の計上による利益剰余金の減少及びその他有価証券評価差額金3千8百万円の減少等により、前連結会計年度末に比べ5億8千8百万円減少し22億2百万円となっております。

2020/11/30 13:45

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが4ケ月以内の支払期日であります。
借入金、社債は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、返済期限は最長で決算日後20年であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。

2020/11/30 13:45