長期借入金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、中間連結財務諸表（連結）

金利スワップ契約を締結している取引先金融機関から提示された価額によっております。
2.金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当中間連結会計期間(令和3年2月28日)

2021/05/31 13:40

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(令和2年8月31日)	当中間連結会計期間(令和3年2月28日)
短期借入金	600,000千円	1,000,000千円
長期借入金(1年以内返済予定額を含む)	11,508,166	11,381,662
長期預り敷金保証金	1,126,149	1,127,818

2021/05/31 13:40

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ4億2千3百万円増加し、202億7千4百万円となりました。流動資産は、未収入金等その他の流動資産が5億1千4百万円増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ7億4千万円増加し37億8千9百万円となりました。固定資産は、有形固定資産が工具器具及び備品等1千2百万円の資産取得と減価償却費の計上4億1千6百万円等により、前連結会計年度末に比べ4億3百万円減少し152億3千6百万円となり、固定資産総額は、前連結会計年度末に比べ3億1千2百万円減少し164億1千5百万円となりました。繰延資産は、社債発行費償却により前連結会計年度末に比べ4百万円減少し、6千9百万円となりました。
負債合計は、前連結会計年度末に比べ4億1千5百万円増加し、180億6千4百万円となりました。流動負債は、短期借入金が4億円増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ4億6千万円増加し37億7千2百万円となり、固定負債は、社債が9千万円減少しましたが、4億1千万円の借入により長期借入金が6千万円増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ4千4百万円減少し142億9千2百万円となりました。
純資産は、利益剰余金が、親会社株主に帰属する中間純損失により2千2百万円減少したこと及びその他有価証券評価差額金が2千9百万円増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ若干増加し22億1千万円となりました。

2021/05/31 13:40

#4 金融商品関係、中間連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(令和2年8月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(3) 社債(1年以内償還予定額を含む)	1,504,500	1,509,122	4,622
(4) 長期借入金(1年以内返済予定額を含む)	11,608,166	11,606,905	△1,260
(5) リース債務(1年以内返済予定額を含む)	90,500	84,857	△5,642

当中間連結会計期間(令和3年2月28日)

	中間連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(3) 社債(1年以内償還予定額を含む)	1,414,000	1,418,068	4,068
(4) 長期借入金(1年以内返済予定額を含む)	11,691,662	11,691,771	109
(5) リース債務(1年以内返済予定額を含む)	78,433	74,157	△4,276

(*)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

2021/05/31 13:40