区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	600,000	1,000,000	0.36	-
1年以内に返済予定の長期借入金	653,008	723,795	0.59	-
1年以内に返済予定のリース債務	24,133	24,133	-	-

(注)1.平均利率については、借入金の期末残高に基づく加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載はしておりません。

2021/11/30 14:15

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(令和2年8月31日)	当連結会計年度(令和3年8月31日)
短期借入金	600,000千円	1,000,000千円
長期借入金(1年以内返済予定額を含む)	11,508,166	11,355,158
長期預り敷金保証金	1,126,149	1,128,944

2021/11/30 14:15

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動に係る収支は2億5千1百万円の収入増(前期は2億1千8百万円の支出超過)となりました。これは主として、長期借入金の弁済6億5千3百万円及び社債の償還1億8千1百万円等がありましたが、感染症対策運転資金として11億1千万円の借入を行ったことによるものであります。
③生産、受注及び販売の実績

2021/11/30 14:15

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度 (令和2年8月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(3)社債(1年以内償還予定額を含む)	1,504,500	1,509,122	4,622
(4)長期借入金(1年以内返済予定額を含む)	11,608,166	11,606,905	△1,260
(5)リース債務(1年以内返済予定額を含む)	90,500	84,857	△5,642

当連結会計年度 (令和3年8月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(3)社債(1年以内償還予定額を含む)	1,323,500	1,327,050	3,550
(4)長期借入金(1年以内返済予定額を含む)	11,665,158	11,664,927	△230
(5)リース債務(1年以内返済予定額を含む)	66,366	63,273	△3,092

(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに投資有価証券に関する事項

2021/11/30 14:15