財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における投資活動による資金の減少は7千6百万円(前期は9億6千万円の減少)となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出6千万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動に係る収支は2億5千1百万円の収入増(前期は2億1千8百万円の支出超過)となりました。これは主として、長期借入金の弁済6億5千3百万円及び社債の償還1億8千1百万円等がありましたが、感染症対策運転資金として11億1千万円の借入を行ったことによるものであります。

2021/11/30 14:15