営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、借入金の増加により、前期末に比べ1億4千8百万円増加し、当連結会計年度末には19億1千3百万円(前期末比8.4%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金は、休業等による収入の減収により資金の減少は2千5百万円(前期は2億6千5百万円の減少)となりました。

2021/11/30 14:15