受取手形及び売掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②財政状態の分析
当連結会計年度末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ7億6千6百万円増加し206億1千7百万円となりました。流動資産は、受取手形及び売掛金が4億7千9百万円及び未収入金が9億1千1百万円増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ14億4千3百万円増加し44億9千2百万円となりました。固定資産は、減価償却費等により、前連結会計年度末に比べ6億6千7百万円減少し160億6千万円となりました。また、繰延資産の社債発行費残高は前連結会計年度末に比べ9百万円減少し6千4百万円となっております。
負債合計は、前連結会計年度末に比べ4億2千9百万円増加し180億7千8百万円となりました。短期借入金4億円の調達等により、流動負債は、前連結会計年度末に比べ6億1千7百万円増加し39億3千万円に、固定負債は、長期借入金の調達及び返済等により、前連結会計年度末に比べ1億8千8百万円減少し141億4千7百万円となりました。

2021/11/30 14:15

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが4ケ月以内の支払期日であります。

2021/11/30 14:15