	前連結会計年度(令和3年8月31日)	当中間連結会計期間(令和4年2月28日)
短期借入金	1,000,000千円	600,000千円
長期借入金(1年以内返済予定額を含む)	11,355,158	11,007,654
長期預り敷金保証金	1,128,944	1,040,950

2022/05/31 13:58

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ7億1千1百万円減少し、199億6百万円となりました。流動資産は、受取手形及び売掛金が1億3千7百万円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ4億1百万円減少し40億9千万円となりました。固定資産は、有形固定資産が工具器具及び備品等1千9百万円の資産取得と減価償却費の計上3億8千5百万円等により、前連結会計年度末に比べ3億3千万円減少し145億1千5百万円となり、固定資産総額は、前連結会計年度末に比べ3億5百万円減少し157億5千5百万円となりました。繰延資産は、社債発行費償却により前連結会計年度末に比べ4百万円減少し、6千万円となりました。
負債合計は、前連結会計年度末に比べ9億4千1百万円減少し、171億3千4百万円となりました。流動負債は、短期借入金が4億円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ4億7千5百万円減少し34億5千4百万円となり、固定負債は、社債が9千万円減少し、長期借入金が3億5千1百万円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ4億6千8百万円減少し136億7千9百万円となりました。
純資産は、利益剰余金が、親会社株主に帰属する中間純利益により2億4千3百万円増加したこと及びその他有価証券評価差額金が1千3百万円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ2億3千1百万円増加し27億7千1百万円となりました。

2022/05/31 13:58

#4 金融商品関係、中間連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(令和3年8月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(3) 社債(1年以内償還予定額を含む)	1,323,500	1,327,050	3,550
(4) 長期借入金(1年以内返済予定額を含む)	11,665,158	11,664,927	△230
(5) リース債務(1年以内返済予定額を含む)	66,366	63,273	△3,092

(*1)「現金及び預金」については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*2)「投資有価証券」については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(2)投資有価証券」には含まれておりません。

2022/05/31 13:58