	前連結会計年度(令和4年8月31日)	当中間連結会計期間(令和5年2月28日)
短期借入金	600,000千円	600,000千円
長期借入金(1年以内返済予定額を含む)	10,655,950	10,395,911
長期預り敷金保証金	1,129,597	1,129,597

2023/05/31 13:42

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ2億4百万円減少し、197億4千5百万円となりました。流動資産は、受取手形及び売掛金が1億3千7百万円増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ1億5千3百万円増加し46億7千8百万円となりました。固定資産は、有形固定資産が工具器具及び備品等9百万円の資産取得と減価償却費の計上4億1百万円等により、前連結会計年度末に比べ3億7千8百万円減少し137億4千6百万円となり、固定資産総額は、前連結会計年度末に比べ3億5千3百万円減少し150億1千6百万円となりました。繰延資産は、社債発行費償却により前連結会計年度末に比べ4百万円減少し、5千1百万円となりました。
負債合計は、前連結会計年度末に比べ1億8千5百万円減少し、166億8千6百万円となりました。流動負債は、買掛金が1億円増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ2億5千8百万円増加し41億5千万円となり、固定負債は、社債が9千万円減少し、長期借入金が3億4千5百万円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ4億4千4百万円減少し125億3千6百万円となりました。
純資産は、利益剰余金が、親会社株主に帰属する中間純損失により3千6百万円減少したこと及びその他有価証券評価差額金が1千7百万円増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ1千8百万円減少し30億5千9百万円となりました。

2023/05/31 13:42

#4 金融商品関係、中間連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(令和4年8月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 社債(1年以内償還予定額を含む)	1,142,500	1,145,118	2,618
(2) 長期借入金(1年以内返済予定額を含む)	10,941,363	10,943,834	2,471
(3) リース債務(1年以内返済予定額を含む)	42,233	40,945	△1,287

(*1)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、△で示しております。
当中間連結会計期間(令和5年2月28日)

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