区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	600,000	700,000	0.41	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,103,813	715,071	0.84	-
1年以内に返済予定のリース債務	18,100	-	-	-

(注)1.平均利率については、借入金の期末残高に基づく加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載はしておりません。

2024/11/29 13:49

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(令和5年8月31日)	当連結会計年度(令和6年8月31日)
短期借入金	600,000千円	600,000千円
長期借入金(1年以内返済予定額を含む)	9,753,913	9,024,176
長期預り敷金保証金	1,129,597	1,169,422

2024/11/29 13:49

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ10億2千1百万円減少し188億4千3百万円となりました。流動資産は、現金及び預金が3億3百万円増加し、また売掛金が5億8百万円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ4億3千1百万円減少し46億8千7百万円となりました。固定資産は、減価償却費等により、前連結会計年度末に比べ5億8千万円減少し141億1千9百万円となりました。また、繰延資産の社債発行費残高は前連結会計年度末に比べ9百万円減少し3千7百万円となっております。
負債合計は、前連結会計年度末に比べ14億5千4百万円減少し151億2千万円となりました。流動負債は、買掛金等の減少により、前連結会計年度末に比べ6億5百万円減少し41億9千4百万円に、固定負債は、長期借入金の返済等により、前連結会計年度末に比べ8億4千8百万円減少し109億2千6百万円となりました。
純資産合計は、親会社株主に帰属する当期純利益4億1千万円の計上による利益剰余金の増加及びその他有価証券評価差額金2千2百万円の増加等により、前連結会計年度末に比べ4億3千3百万円増加し37億2千3百万円となっております。

2024/11/29 13:49

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度 (令和5年8月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)社債(1年以内償還予定額を含む)	961,500	963,327	1,827
(2)長期借入金(1年以内返済予定額を含む)	10,126,322	10,128,332	2,010
(3)リース債務(1年以内返済予定額を含む)	18,100	17,256	△843

当連結会計年度 (令和6年8月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)社債(1年以内償還予定額を含む)	780,500	781,665	1,165
(2)長期借入金(1年以内返済予定額を含む)	9,024,176	9,022,485	△1,690
負債計	9,804,676	9,804,150	△525

(*1)市場価格のない株式等は、「(1)投資有価証券」には含まれておりません。

2024/11/29 13:49