御園座（9664）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 360,091 | -294,982 |
| 減価償却費 | 124,437 | 125,186 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -150 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,229 | 269 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,095 | -1,228 |
| 支払利息 | 11,495 | 10,292 |
| 投資有価証券評価損 | 636 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -423,400 | 145,063 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 332 | -641 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 130,367 | 11,041 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 381,592 | -108,764 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -58,648 | 56,513 |
| その他 | -118,965 | -97,435 |
| 小計 | 402,615 | -154,835 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,095 | 1,228 |
| 利息の支払額 | -11,440 | -10,411 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 425 | -84,872 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 392,695 | -248,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,470 | -15,210 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,760 | -953 |
| その他 | 3,482 | -750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,748 | -16,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,065 | -4,131 |
| その他 | -299 | -196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,365 | -104,328 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 204,582 | -370,133 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 834,921 | 835,713 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
