御園座（9664）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 101,645 | -592,147 |
| 減価償却費 | 183,130 | 171,949 |
| 負ののれん償却額 | -2,084 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -1,335 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,664 | 18,560 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,198 | -4,833 |
| 違約金損失引当金の増減額(△は減少) | 58,000 | -58,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15,834 | -9,590 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -51,191 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,884 | -1,235 |
| 支払利息 | 59,943 | 71,507 |
| 遺贈金収入 | -28,220 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -296,122 | 29,682 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,736 | 576 |
| 保険解約損益（△は益） | 6,689 | 2,327 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,728 | -11,181 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,627 | 6,516 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 64,306 | 13,224 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 137,805 | 98,261 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,967 | -36,832 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10,753 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -195,402 | 42,546 |
| その他 | -71,133 | 54,752 |
| 小計 | -88,012 | -194,495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,020 | 1,401 |
| 利息の支払額 | -58,062 | -70,449 |
| 遺贈金の受取額 | 28,220 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,405 | -8,258 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -119,239 | -271,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 29,684 | 70,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,296 | -16,923 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 493,075 | 1,256 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -250 | -164 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34,439 | 10,143 |
| 貸付けによる支出 | -600 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 777 | 541 |
| 保険積立金の解約による収入 | 23,747 | 16,292 |
| その他 | -7,997 | 1,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 561,578 | 82,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | 513,600 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -594,550 | -393,500 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -780 | -797 |
| 社債保証料の支払による支出 | -2,194 | -1,496 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,225 | － |
| その他 | -6,548 | -6,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -655,298 | 11,613 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -212,959 | -177,325 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 554,045 | 341,085 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 341,085 | 460,701 |
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