利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、1億2千7百万円の支出(前年同期は1千9百万円の収入)となりました。これは主に、未払又は未収消費税等の減少3億3千4百万円、前受金の増加2億5千8百万円、売上債権の増加5千7百万円、減価償却費3千9百万円によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、17億3千5百万円の支出(前年同期は0百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出40億9千2百万円、及び定期預金の払戻による収入23億5千7百万円によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、22億9千4百万円の収入(前年同期は1百万円の支出)となりました。これは主に、長期借入れによる収入20億円、及び第三者割当増資による収入2億9千8百万円によるものであります。

2018/06/27 14:02