営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べて2億4百万円増加し、8億3千4百万円となりました。
[営業活動によるキャッシュ・フロー]
営業活動によるキャッシュ・フローは、3億9千2百万円の収入(前年同期は5千万円の収入)となりました。これは主に、未払又は未収消費税等の増減額3億8千1百万円、税引前四半期純利益の計上3億6千万円(前年同期は税引前四半期純損失7千9百万円)及び売上債権の増加4億2千3百万円(前年同期は2百万円の減少)などによるものであります。

2018/11/13 16:53