営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における現金及び現金同等物は、前事業年度と比べ3億2千1百万円減少し、8億8千4百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、9千5百万円の支出(前期は9億6千9百万円の収入)となりました。これは主に、税引前当期純損失2億7千5百万円、減価償却費2億5千万円、仕入債務の増加1億3千1百万円、売上債権の減少1億2千9百万円、法人税等の支払1億2千7百万円によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、1千7百万円の支出(前期は1億8千9百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出1千6百万円によるものであります。

2020/06/25 15:19