利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、4億9千4百万円の支出(前期は9千5百万円の支出)となりました。これは主に、税引前当期純損失5億2千5百万円、減価償却費2億5千万円、仕入債務の減少1億8千万円によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、0百万円の支出(前期は1千7百万円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、1億4千8百万円の支出(前期は2億8百万円の支出)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出2億円、長期借入による収入6千万円によるものであります。

2021/06/25 15:30