営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ6億4千4百万円減少し、2億4千万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、4億9千4百万円の支出(前期は9千5百万円の支出)となりました。これは主に、税引前当期純損失5億2千5百万円、減価償却費2億5千万円、仕入債務の減少1億8千万円によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、0百万円の支出(前期は1千7百万円の支出)となりました。

2021/06/25 15:30