営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ5億1千4百万円増加し、13億1千4百万 円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、7億2千9百万円の収入(前年同期は7千9百万円の支出)となりました。これは主に、減価償却費2億3千9百万円、税引前当期純利益2億3千1百万円、仕入債務の増加1億5百万円、未払又は未収消費税等の増減額7千2百万円によるものであります。

2026/06/22 14:12