財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果、資金の減少は159,250千円となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入60,000千円等の増加要因と、コース管理用機械や来場者対応設備の更新等の有形固定資産の取得による支出62,158千円、定期預金の預入による支出150,000千円の減少要因があったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金の増加は99,659千円となりました。これは、株式の発行による収入99,848千円、ファイナンス・リース債務の返済による支出189千円があったことによるものです。

2017/06/30 15:58