営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、630,612千円と前年同期と比べ41,964千円(6.2%)減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動による資金の増加は233,569千円となりました。これは主に、税引前当期純利益25,156千円、減価償却費85,378千円、前受収益の増加124,641千円、及び会員預り金の受入による収入53,000千円等の増加要因と、退職給付引当金の減少額13,372千円、会員預り金の返還による支出27,000千円及び前払金の増加額30,000千円等の減少要因があったことによるものです。

2023/06/30 15:33