営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、549,265千円と前年同期と比べ81,346千円(12.9%)減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動による資金の増加は189,501千円となりました。これは主に、税引前当期純利益75,288千円、減価償却費108,745千円、未払又は未収消費税の増加20,966千円、及び会員預り金の受入による収入49,000千円等の増加要因と、売上債権の増加額13,590千円、会員預り金の返還による支出17,300千円及び前払金の増加額40,000千円等の減少要因があったことによるものです。

2024/07/02 9:13