有価証券報告書-第59期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

(金融商品関係)
前事業年度(自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)
1.金融商品の状況に関する事項
当社は、運転資金、設備資金については営業キャッシュ・フローで獲得した資金を投入しております。
売掛金にかかる顧客の信用リスクは、取引先ごとの残高管理を定期的に行いリスクの低減を図っておりま
す。
投資有価証券は、株式であり定期的に時価や発行体の財務状況を把握しております。なお、デリバティ
ブ取引は行っておりません。
2.金融商品の時価等に関する事項
平成29年12月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま
す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。((注)
2参照)

	貸借対照表計上額 (千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)現金及び預金	304,338	304,338	-
(2)売掛金	30,768	30,768	-
(3)未収入金	11,836	11,836	-
(4)投資有価証券その他有価証券	21,607	21,607	-
(5) 買掛金	(8,867)	(8,867)	-
(6)未払金	(6,756)	(6,756)	-

※負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1)現金及び預金
預金は全て短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によ
っております。
(2)売掛金、(3)未収入金
これらはその大部分が短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいとみなして
当該帳簿価額によっております。
(4)投資有価証券その他有価証券
これらの時価については、取引所の価格によっております。
(5)買掛金、(6)未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額に
よっております。
(注)2.非上場株式(貸借対照表計上額11,850千円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フ
ローを見積もることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)投
資有価証券その他有価証券」には含めておりません。
3.金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

	1年以内 (千円)	1年超 5年以内 (千円)	5年超 10年以内 (千円)	10年超 (千円)
現金及び預金	303,116	-	-	-
売掛金	30,768	-	-	-
未収入金	11,836	-	-	-
合計	345,721	-	-	-

当事業年度(自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日)
1.金融商品の状況に関する事項
当社は、運転資金、設備資金については営業キャッシュ・フローで獲得した資金を投入しております。
売掛金にかかる顧客の信用リスクは、取引先ごとの残高管理を定期的に行いリスクの低減を図っておりま
す。
投資有価証券は、株式であり定期的に時価や発行体の財務状況を把握しております。なお、デリバティ
ブ取引は行っておりません。
2.金融商品の時価等に関する事項
平成30年12月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま
す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。((注)
2参照)

	貸借対照表計上額 (千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)現金及び預金	327,734	327,734	-
(2)売掛金	31,333	31,333	-
(3)未収入金	17,289	17,289	-
(4)投資有価証券その他有価証券	16,372	16,372	-
(5) 買掛金	(11,510)	(11,510)	-
(6)未払金	(19,395)	(19,395)	-

※負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1)現金及び預金
預金は全て短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によ
っております。
(2)売掛金、(3)未収入金
これらはその大部分が短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいとみなして
当該帳簿価額によっております。
(4)投資有価証券その他有価証券
これらの時価については、取引所の価格によっております。
(5)買掛金、(6)未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額に
よっております。
(注)2.非上場株式(貸借対照表計上額11,850千円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フ
ローを見積もることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)投
資有価証券その他有価証券」には含めておりません。
3.金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

	1年以内 (千円)	1年超 5年以内 (千円)	5年超 10年以内 (千円)	10年超 (千円)
現金及び預金	326,296	-	-	-
売掛金	31,333	-	-	-
未収入金	17,289	-	-	-
合計	374,919	-	-	-