有価証券報告書-第50期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
- 【提出】
- 2010年3月29日 13:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第50期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2008年12月31日 | 2009年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 235,155 | 271,684 |
売掛金 | 30,211 | 32,009 |
商品 | 196 | 217 |
原材料 | 1,783 | 2,008 |
貯蔵品 | 3,402 | 2,098 |
繰延税金資産 | 2,488 | 2,322 |
未収入金 | 13,089 | 15,435 |
立替金 | 1,001 | 1,135 |
その他 | 450 | - |
貸倒引当金 | -29 | -31 |
流動資産合計 | 287,749 | 326,880 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 670,839 | 671,839 |
減価償却累計額 | -441,502 | -456,518 |
建物(純額) | 229,337 | 215,321 |
構築物 | 324,925 | 324,925 |
減価償却累計額 | -292,473 | -297,618 |
構築物(純額) | 32,452 | 27,307 |
機械及び装置 | 169,310 | 171,855 |
減価償却累計額 | -150,930 | -157,176 |
機械及び装置(純額) | 18,379 | 14,678 |
船舶 | | |
車両運搬具 | 24,349 | 25,956 |
減価償却累計額 | -22,463 | -23,886 |
車両運搬具(純額) | 1,885 | 2,070 |
工具 | 111,577 | 111,720 |
減価償却累計額 | -102,745 | -105,132 |
工具 | 8,832 | 6,587 |
土地 | 333,814 | 333,814 |
コース | 231,110 | 231,110 |
植樹 | 39,732 | 39,732 |
リース資産 | | |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 895,545 | 870,622 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 227 | 227 |
無形固定資産合計 | 227 | 227 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 18,755 | 15,269 |
関係会社株式 | 10,750 | 11,750 |
長期前払費用 | 100 | - |
繰延税金資産 | 47,084 | 50,802 |
その他 | 700 | 700 |
投資その他の資産合計 | 77,389 | 78,521 |
固定資産合計 | 973,162 | 949,371 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,260,912 | 1,276,252 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 10,101 | 8,125 |
未払金 | 16,429 | 21,200 |
未払費用 | 9,200 | 9,359 |
未払事業所税 | 1,828 | 1,828 |
未払法人税等 | 11,293 | 9,402 |
未払消費税等 | 3,766 | 4,559 |
前受金 | 400 | 400 |
預り金 | 8,557 | 7,741 |
未払配当金 | 1,637 | 1,653 |
賞与引当金 | 1,972 | 1,911 |
役員賞与引当金 | 1,700 | 1,700 |
従業員預り金 | 6,023 | 5,766 |
流動負債合計 | 72,909 | 73,648 |
固定負債 | | |
預り保証金 | 313,300 | 313,430 |
退職給付引当金 | 117,626 | 122,686 |
固定負債合計 | 430,926 | 436,116 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 503,835 | 509,765 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 150,000 | 150,000 |
資本剰余金 | | |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 37,500 | 37,500 |
その他利益剰余金 | | |
設備改善積立金 | 70,000 | 70,000 |
配当平均積立金 | 20,000 | 20,000 |
別途積立金 | 370,000 | 370,000 |
繰越利益剰余金 | 108,864 | 120,736 |
利益剰余金合計 | 606,364 | 618,236 |
株主資本合計 | 756,364 | 768,236 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 712 | -1,749 |
評価・換算差額等合計 | 712 | -1,749 |
純資産合計 | 757,076 | 766,486 |
負債純資産合計 | 1,260,912 | 1,276,252 |