有価証券報告書-第51期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
- 【提出】
- 2011年3月29日 10:57
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- 有価証券報告書-第51期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年12月31日 | 2010年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 271,684 | 257,173 |
| 売掛金 | 32,009 | 28,436 |
| 商品 | 217 | 157 |
| 原材料 | 2,008 | 1,967 |
| 貯蔵品 | 2,098 | 2,055 |
| 繰延税金資産 | 2,322 | 1,150 |
| 未収入金 | 15,435 | 22,548 |
| 立替金 | 1,135 | 1,708 |
| 貸倒引当金 | -31 | -27 |
| 流動資産合計 | 326,880 | 315,171 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 671,839 | 671,839 |
| 減価償却累計額 | -456,518 | -470,014 |
| 建物（純額） | 215,321 | 201,825 |
| 構築物 | 324,925 | 295,454 |
| 減価償却累計額 | -297,618 | -272,917 |
| 構築物（純額） | 27,307 | 22,537 |
| 機械及び装置 | 171,855 | 173,105 |
| 減価償却累計額 | -157,176 | -162,116 |
| 機械及び装置（純額） | 14,678 | 10,988 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 25,956 | 33,192 |
| 減価償却累計額 | -23,886 | -29,201 |
| 車両運搬具（純額） | 2,070 | 3,991 |
| 工具 | 111,720 | 111,625 |
| 減価償却累計額 | -105,132 | -105,893 |
| 工具 | 6,587 | 5,732 |
| 土地 | 333,814 | 336,606 |
| コース | 231,110 | 231,110 |
| 植樹 | 39,732 | 39,732 |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 870,622 | 852,524 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 227 | 227 |
| 無形固定資産合計 | 227 | 227 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 15,269 | 12,446 |
| 関係会社株式 | 11,750 | 11,750 |
| 繰延税金資産 | 50,802 | 37,942 |
| その他 | 700 | 700 |
| 投資その他の資産合計 | 78,521 | 62,839 |
| 固定資産合計 | 949,371 | 915,590 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,276,252 | 1,230,762 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 8,125 | 8,572 |
| 未払金 | 21,200 | 12,735 |
| 未払費用 | 9,359 | 8,789 |
| 未払事業所税 | 1,828 | 1,828 |
| 未払法人税等 | 9,402 | 268 |
| 未払消費税等 | 4,559 | 3,657 |
| 前受金 | 400 | 400 |
| 預り金 | 7,741 | 7,290 |
| 未払配当金 | 1,653 | 1,576 |
| 賞与引当金 | 1,911 | 1,791 |
| 役員賞与引当金 | 1,700 | 1,700 |
| 従業員預り金 | 5,766 | 6,472 |
| 流動負債合計 | 73,648 | 55,083 |
| 固定負債 | | |
| 預り保証金 | 313,430 | 313,580 |
| 退職給付引当金 | 122,686 | 89,344 |
| 固定負債合計 | 436,116 | 402,924 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 509,765 | 458,007 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 150,000 | 150,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 37,500 | 37,500 |
| その他利益剰余金 | | |
| 設備改善積立金 | 70,000 | 70,000 |
| 配当平均積立金 | 20,000 | 20,000 |
| 圧縮積立金 | － | 764 |
| 別途積立金 | 370,000 | 370,000 |
| 繰越利益剰余金 | 120,736 | 127,922 |
| 利益剰余金合計 | 618,236 | 626,186 |
| 株主資本合計 | 768,236 | 776,186 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -1,749 | -3,432 |
| 評価・換算差額等合計 | -1,749 | -3,432 |
| 純資産合計 | 766,486 | 772,754 |
| 負債純資産合計 | 1,276,252 | 1,230,762 |
