営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税金等調整前当期純利益18百万円(前年同期比39.5%減)となり、入会保証金の返還請求に応じた支出168百万円や固定資産の取得支出48百万円により資金は16百万円減少し、当連結会計年度末には89百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は233百万円で前年同期より95百万円増加しております。これは主に、未収残高の減少と未払金計上額の増加によるものです。

2014/12/25 15:49

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(5)資本の財源及び資金の流動性についての分析
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は233百万円で前年同期より95百万円増加しております。これは主に未収金残高の減少と未払金計上額の増加によるものです。

2014/12/25 15:49