営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税金等調整前当期純損失35百万円(前年比54百万円の悪化)となりましたが、入会保証金の返還請求に応じた支出の減少により資金は64百万円増加し、当連結会計年度末には154百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は217百万円で前年同期より16百万円減少しております。これは主に、業績の悪化によるものです。

2015/12/24 16:15

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(5)資本の財源及び資金の流動性についての分析
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は217百万円で前年同期より16百万円減少しております。これは主に業績の悪化によるものです。

2015/12/24 16:15